出纳人员要认真贯彻执行本基金会管理制度，建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
一、资金收支及保管
1.严格执行现金管理制度，负责现金及支票和收回的应收帐款及时存入银行，执行库存现金限额要求，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵现金；
2.负责现金、银行存款支付工作，登记现金银行日记账，并按月度、季度、年度结账；
3.负责项目收付款及日常费用支出，对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符；
4.银行对账、报账工作，填写银行余额调节表，配合做好资金盘点工作，做好资金对账，网银U盾维护保管；
5.负责费用报销复核票据，对违反国家规定及有误发票决绝报销；
二、票据使用及保管
根据票据管理办法，使用、保管票据，包括：
1.银行票据：支票 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经法人签字后，方可生效；
2.税务票据：北京增值税专用发票和普通发票；
3.财政票据：北京市公益事业捐赠统一票据。
三、项目及协助工作内容
1.负责根据现金、银行登记日记账；
2.协助会计，进行对账、报账、结账；
3.负责协助办公室固定资产盘点；
4.配合其他部门完成相关工作；
5.协助会计监控项目费用支出合规性。
四、完成领导交办的其他任务
北京昊康公益基金会
2021年1月18日